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[快讯]鹏扬淳悦一年定开债发起式公布年报

2023-01-20 11:59:33 来源:中财网


(资料图)

CFi.CN讯:鹏扬淳悦一年定开债发起式 (基金代码:008807)公布 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第四季度报告。

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期(2022年10月1日—2022年12月31日)
1.本期已实现收益6,078,464.78
2.本期利润-1,813,132.20
3.加权平均基金份额本期利润-0.0018
4.期末基金资产净值1,039,102,528.79
5.期末基金份额净值1.0288

关键词: 财务指标 证券投资基金 基金份额净值

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